Quan hệ cổ đông >> Chi tiết tin

T      TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX    C    CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN --            -----------------------------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                         -----------------------
SỐ: 145A/BC/2012/VCSG-TCHC	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng  03 năm 2013

                                              BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CỦA

                                                   CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN

(Thực hiện theo thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

 

       I.            Thông tin chung

1.      Thông tin khái quát

-        Tên giao dịch: Công ty CPVinaconex Sài Gòn

-        Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303156197

-        Vốn điề u lệ: 61.014.930.000

-        Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

-        Địa chỉ: 47 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, TP.HCM

-        Số điện thoại: (08) 3910.4813

-        Số fax: (08) 3910.4485

-        Website: www.vinaconexsaigon.com.vn

-        Mã cổ phiếu (nếu có): VCSG

2.      Quá trình hình thành và phát triển

-         Quá trình hình  thành và phát triển: Ngày 30 tháng 10 năm 2003 , Bộ Xây dựng có Quyết định số 1438/QĐ-BXD về việc chuyển Chi nhánh Vinaconex Thành Phố Hồ Chí Minh trực thuộc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam thành công ty CP Vinaconex Sài Gòn.

-        Các sự kiện khác: Không thay đổi

3.      Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

-        Ngành nghề kinh doanh:

+ Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (chi tiết: Sản xuất bê tông, bê tông dự ứng lực, sản phẩm từ xi măng – bê tông – kim loại, vữa, sản phẩm bê tông đúc sẵn, ống cống, cọc bê tông cốt thép, xi măng, vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở)

+ Xây dựng nhà các loại (chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, bưu điện, nền móng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, kho tàng, bến bãi

+ Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (chi tiết: Xây dựng công trình thuỷ lợi, cấp thoát nước

+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chi tiết: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công rình dân dụng và công nghiệp; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. lập tổng dự toán, dự toán công trình. Quản lý dự án, giám sát thi công và kiểm định chất lượng công trình.

+ Hoạt động các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (chi tiết: dịch vụ giới thiệu việc làm)

+ Cung ứng và quản lý nguồn lao động (chi tiết: Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

-        Địa bàn kinh doanh chủ yếu: Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận.

4.      Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Mô hình quản trị, bao gồm:

           + Đại hội đồng cổ đông

           + Hội đồng quản trị

           + Ban kiểm soát

           + Ban điều hành

           + Các Phòng – Ban nghiệp vụ chuyên môn

                                                Cơ cấu bộ máy quản lý bộ máy, gồm có:

Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Đình Thiết                              Chủ tịch

- Ông Phan Huy Diễn                                    Thành viên

- Ông Phạm Quang Long                               Thành viên

- Ông Mai Xuân Phương                               Thành viên

- Ông Thái Quang Hà                                     Thành viên

4.2.2. Ban Kiểm Soát:

- Bà Nguyễn Thị Thuý Hồng                         Trưởng Ban

- Ông Trần Ngọc Lực                                    Thành viên

- Ông Nguyễn Thái Hải                                 Thành viên

4.2.3. Ban Giám Đốc:

- Ông Phan Huy Diễn                                    Giám đốc Công ty

- Ông Phạm Quang Long                               Phó Giám đốc

- Ông Nguyễn Gia Nhân                                Phó Giám đốc

5.      Các công ty con, công ty liên kết:

  Công ty con: Công ty TNHH MTV Vinaconex Cửu Long  (tỷ lệ góp vốn của Công ty là 100% tương đương: 6.051.065.000 đồng)

-         Địa chỉ: 277 Thiên Hộ Dương, P.Hoà Thuận, TP.Cao Lãnh

-         Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Xây lắp và sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn

            Công ty Liên kết: Công ty CP Vinaconex 27 (Tỷ lệ góp vốn của Công ty là 29,23% tương đương 5.200.000.000 đồng

-         Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Văn Tre, P.1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

-         Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Xây lắp, tư vấn, thuỷ nông

6.      Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

-         Tiếp tục thực hiện mục tiêu bảo toàn vốn, thay đổi quy mô và mô hình quản lý phù hợp để vượt qua khó khăn hiện tại, chuẩn bị phục hồi và mở rộng sản xuất cho các năm tiếp theo.

-         Triển khai thực hiện các giải pháp đã đề ra trong đó trọng tâm là tích cực tìm kiếm việc làm, thực hiện các giải pháp tài chính, quyết liệt hơn trong công tác thu hồi công nợ nhằm ổn định dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD, đảm bảo đời sống và thu nhập cho người lao động.

7.      Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

-         Tiếp tục duy trì các lĩnh vực sản xuất cốt lõi, như: Nhà cao tầng, thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông cầu đường. Chuẩn bị các điều kiện để triển khai tham gia thị trường bất động sản khi có điều kiện.

-         Đổi mới công tác quản lý hoạt động SXKD theo mục tiêu định hướng và các quy định của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành phù hợp với cơ chế thị trường.

-         Thực thi các giải pháp tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, rà soát các hệ thống văn bản quản lý để chỉnh sửa phù hợp với thực tế tình hình hoạt động SXKD. Trong đó cốt lõi là quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, gồm: Chi phí lao động, vật tư, chi phí quản lý, quản lý tài sản xe máy, thiết bị thi công.

-         Khai thác nguồn nội lực của Công ty cũng như huy động các nguồn vốn đầu tư bên ngoài để tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới trang thiết bị phục vụ thi công  nhằm nâng cao nâng lực cạnh tranh.

8.      Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

      Tăng cường và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão.

9.      Các rủi ro, khó khăn của Công ty trong năm 2012:

      Trong năm 2012, tình hình kinh tế trong nước vẫn còn diễn biến phức tạp, suy thoái trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bất động sản; Chính phủ vẫn tiếp tục thắt chặt đầu tư công nên rất nhiều công trình, dự án bị cắt vốn, tạm dừng…đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế cả nước, mà các doanh nghiệp xây dựng là một trong những nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, cụ thể:

-         Các dự án đầu tư xây dựng công trình bất động sản, nhà cao tầng, cầu đường giao thông tiếp tục bị trì hoãn do thiếu vốn đầu tư dẫn đến công ty thiếu việc làm.

-         Tình hình cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp xây dựng

-         Lãi vay ngân hàng tiếp tục tăng cao dẫn đến áp lực tài chính nặng lề lên mọi mặt hoạt động của Công ty.

    II.            Tình hình hoạt động trong năm

1.      Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

-       Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch  2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ (%) hoàn thành
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	258.003	169.422	66%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	226.113	148.577	65
3	Tổng lơi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.399	374	27
4	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	%	0,62	0,26	42

 

2.      Tổ chức và nhân sự

-        Danh sách Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
1	Phan Huy Diễn	GĐ	1966	CN KT-XD	0,14%
2	Phạm Quang Long	P.GĐ	1977	CN KT-XD	0
3	Nguyễn Gia Nhân	P.GĐ	1965	CNKT	0
4	Nguyễn Tấn Danh	Phụ trách TC-KT	1977	CNKT	0,06%

 

     -  Những thay đổi trong Ban điều hành: Ngày 03/08/2012 HĐQT Công ty đã ra Quyết định số 149NQ/VCSG-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Gia Nhân làm Phó Giám đốc Công ty

-        Số lượng cán bộ, nhân viên: Tại thời điểm 31/12/2012 Công ty có 177 lao động

-        Chính sách của Công ty đối với người lao đông:

+ Chính sách lương: Công ty thực hiện phân phối lương theo tính chất và trách nhiệm của người lao động, Quỹ tiền lương được phân phối trực tiếp cho người lao động, không sử dụng vào mục đích khác.  Trường hợp người lao động làm thêm giờ hoặc làm đêm Công ty thực hiện việc chi trả phụ cấp làm thêm và lương ngoài giờ theo quy định.

+  Chính sách khen thưởng: Hàng tháng người lao động được đánh giá, phân loại để làm cơ sở cho việc trả lương và khen thưởng cho người lao động vào cuối năm. Ngoài ra, Công ty thưởng cho người lao động nhân dịp các ngày lễ lớn như Lễ 30/04, Quốc Khánh 02/09, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán hàng năm.

+ Bảo hiểm xã hội: Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho tất cả người lao động trong Công ty thuộc diện bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, Công ty còn tham gia bảo hiểm tai nạn cho người lao động làm việc ở những bộ phận có tính chất công việc nguy hiểm. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2012 rất khó khăn nên hiện tại Công ty vẫn còn nợ tồn đọng BHXH.

 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a). Các khoản đầu tư lớn: Không có

b). Các công ty con, công ty liên kết:

-         Công ty TNHH MTV Vinaconex Cửu Long: Do ảnh hưởng chung của cuộc khủng hoảng kinh tế dẫn đến tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV Vinaconex Cửu Long hết sức khó khăn, thiếu việc làm. Hiện nay, Công ty chủ yếu tập chung thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng tại các cụm tuyến dân cư ở Tỉnh Đồng Tháp và thực hiện thủ tục tái cơ cấu lại công ty.

Công ty CP Vinaconex 27:  Tình hình hoạt động rất khó khăn nên năm 2012 mục tiêu chính là bảo toàn vốn, hoạt động SXKD không bị lỗ, ổn định đời sống người lao động

 4. Tình hình tài chính

a)      Tình hình tài chính

 

–        Các chỉ tiêu khác: Không có

b)     Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

 

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
1.      Chỉ tiêu về khả năng thanh toán +        Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn +        Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,08   0,73	0,97   0,66	Lần   Lần
2.      Chỉ tiêu về cơ cấu vốn +        Hệ số Nợ/Tổng tài sản +        Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	65,25 187,79	68,57 218,14	% %
3.      Chỉ tiêu về năng lực hoạt động +        Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân +        Doanh thu thuần/Tổng tài sản	66, 02	50,58	%
4.      Chỉ tiêu về khả năng sinh lời +        Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần +        Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu +        Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản +        Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần. . . .	0,29   0,55 0,19   0,65	0,16   0,25 0,08   -7,39	%                                                                %   %  %

 

5.      Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a)      Cổ phần: Công ty hiện có: 6,101,493 cổ phần (Loại cổ phần tự do chuyển nhượng)

b)     Cơ cấu cổ đông:

-         Phân loại theo tỷ lệ cổ phần sở hữu:

+  Cổ đông lớn: 01cổ đông, sở hữu 4.652.472 cổ phần, chiếm 76,25%

+  Cổ đông nhỏ: 196 cổ đông, sở hữu 1.449.021 cổ phần, chiếm 23,75%

-         Phân loại theo hình thức sở hữu:

+   Cổ đông là tổ chức: 02 cổ đông, sở hữu 4.707.472 cổ phần, chiếm 77,15%

+   Cổ đông là cá nhân: 195 cổ đông, sở hữu 1.394.021 cổ phần, chiếm 22,85%

c)     Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không thay đổi

d)     Giao dịch cổ phiếu quỹ

-         Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 cổ phiếu

-         Các giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2012: Không có

e)     Các chứng khoán khác: Không có

 III.            Báo cáo và đánh giá của Ban Giám Đốc

      1.            Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

          Nhận thức rõ những khó khăn trong năm 2012, Ban điều hành Công ty CP Vinaconex  Sài Gòn cùng toàn thể CBCNV đã đồng tâm hiệp lực, quyết tâm để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012 đã đề ra.  Tuy nhiên, do thị trường xây lắp năm 2012 vẫn tiếp tục khó khăn, các dự án công trình bất động sản, nhà cao tầng Công ty tham gia đấu thầu mấy năm qua tiếp tục bị trì hoãn cộng với áp lực từ khoản lãi vay trái phiếu  đầu tư xây dựng nhà máy bê tông Vinaconex Long An gây khó khăn tài chính nặng nề lên mọi mặt hoạt động của Công ty, dẫn đến kết quả Công ty không hoàn thành kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

 

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch  2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ (%) hoàn thành
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	258.003	169.422	66%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	226.113	148.577	65
3	Tổng lơi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.399	374	27
4	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	%	0,62	0,26	42

 

-        Những tiến bộ công ty đã đạt được: Trước tình hình khó khăn chung Công ty vẫn đảm bảo được các chế độ lương, thưởng cho CBCNV. Bên cạnh đó Công ty đã từng bước đổi mới cơ chế quản lý hoạt động SXKD từng bước triển khai áp dụng phần mềm chuyên dụng vào hoạt động quản lý và phát triển kinh doanh.

      2.            Tình hình tài chính

a)       Tình hình tài sản

Đến 31/12/2012                                         Không quá 1 năm                  Trên 1 năm                    Tổng

Tiền và các khoản tương đương tiền   2.537.925.583                                   2.537.925.583

      Phải thu khác                           1.292.347.922           9.630.273.292     10.922.621.214

b)     Tình hình nợ phải trả

-        Tổng hợp các khoản nợ tài chính của Công ty theo thời hạn thanh toán như sau:

     Đến 31/12/2012                     Không quá 1 năm            Trên 1 năm                         Tổng

Phải trả người bán  19.788.676.663                                    19.788.676.663

Phải trả khác           16.684.518.211     13.519.185.703         30.203.703.914

 

      3.            Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

     Căn cứ tình hình thực tế Công ty đã cải tiến về cơ cấu tố chức, cũng như từng bước đưa hệ thống công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty.

      4.            Kế hoạch phát triển trong tương lai

-   Tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, tận dụng các mối quan  hệ để tìm kiếm cơ hội hợp tác, tham gia thi công các dự án có nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

-    Tiếp tục duy trì  các lĩnh vực sản xuất cốt lõi, như: Nhà cao tầng, thi công các công trình dân dụng công nghiệp, giao thông cầu đường. Chuẩn bị điều kiện để triển khai tham gia thị trường bất động sản khi có điều kiện.

 -  Tiếp tục rà soát, tinh giảm các nhân sự không đáp ứng được yêu cầu công việc. Có cơ chế phù hợp để đào tạo,  tuyển dụng các nhân sự đáp ứng được yêu cầu công việc khi cần thiết.

      5.            Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần): Không có

  IV.            Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

      1.            Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

           Hội đồng quản trị của Công ty đã có chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế.  Trong năm 2012, chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng nói chung và Công ty CP Vinaconex Sài Gòn nói riêng gặp nhiều kho khăn.  Tuy nhiên, với sự nỗ lực của HĐQT và BĐH Công ty như đề ra chiến lược, giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, thực hành tốt vấn đề tiết kiệm để giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo tốt được việc làm, thu nhập cho người lao động.

      2.      Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều hành công ty

-         Thông qua hoạt động chỉ đạo, giám sát HĐQT Công ty nhận thấy Ban Điều hành Công ty năm 2012 đã tích cực, chủ động linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản suất kinh doanh.

-         Các thành viên trong Ban Điều hành theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.

-         Tập thể Ban Điều hành có sự đoàn kết, thống nhất cao trong mọi hoạt động. Ban điều hành luôn bám sát, tuân thủ các nghị quyết của, các chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HĐQT kịp thời có những kiến nghị đề xuất với HĐQT những biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty.  Tuy nhiên, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 đạt thấp do khó khăn từ thị trường, Công ty thiếu việc làm và chi phí lãi vay từ nguồn trái phiếu đầu tư xây dựng nhà máy bê tông Vinaconex Long An đã ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của Công ty. Một phần nguyên nhân khác do Ban điều hành chưa quyết liệt trong chỉ đạo hoạt động SXKD.

3.            Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

 -   Tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, tận dụng các mối quan hệ để tìm kiếm cơ hội hợp tác, tham gia thi công các dự án có nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

-    Tiếp tục duy trì  các lĩnh vực sản xuất cốt lõi, như: Nhà cao tầng, thi công các công trình dân dụng công nghiệp, giao thông cầu đường. Chuẩn bị điều kiện để triển khai tham gia thị trường bất động sản khi có điều kiện.

-    Tiếp tục rà soát, tinh giảm các nhân sự không đáp ứng được yêu cầu công việc. Có cơ chế phù hợp để đào tạo, tuyển dụng các nhân sự đáp ứng được yêu cầu công việc khi cần thiết.

 

  V.               Quản trị công ty

1.      Hội đồng quản trị

a)      Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số CP sở hữu	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Thiết	Chủ tịch HĐQT	2340	0,03
1	Phan Huy Diễn	Uỷ viên HĐQT	11390	0,14
3	Phạm Quang Long	Uỷ viên HĐQT	0	0
4	Mai Xuân Phương	Uỷ viên HĐQT	0	0
5	Thái Quang Hà	Uỷ viên HĐQT	0	0

 

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Do quy mô hoạt động của Công ty nhỏ nên chưa thành lập các tiểu ban chuyên môn.

c.      Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2012 HĐQT Công ty đã tiến hành 07 phiên họp, giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến tình hình quản trị của Công ty.

+   Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 13/01/2012

-  Thành phần: Bao gồm các thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng KH-ĐT, Trưởng Phòng TC-HC, Phụ Trách TC-KT

- Nội dung: Trong phiên họp này HĐQT đã xem xét, thảo luận và thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012. HĐQT giao Ban điều hành chuẩn bị các văn kiện tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ thường niên dự kiến tổ chức vào tháng 03 năm 2012.

+  Phiên hợp HĐQT ngày 10/02/2012

-   Thành phần: Bao gồm các thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng KH-ĐT, Phụ Trách TC-KT Công ty

 -  Nội dung: Trong phiên họp này HĐQT đã xem xét, thảo luận và đồng ý uỷ quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng vay vốn, bảo lãnh của Ngân hàng Liên doanh Lào Việt – Chi nhánh TP.HCM.

 +  Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 03/03/2012

-         Thành phần: Bao gồm các thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng KH-ĐT, Phụ Trách TC-KT Công ty

-         Nội dung: Trong phiên họp này HĐQT đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến về chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, phê duyệt các văn kiện tài liệu báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ đông. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

+  Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 01/06/2012

-   Thành phần: Bao gồm các thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng KH-ĐT, Trưởng Phòng TC-HC, Phụ Trách TC-KT Công ty

-    Nội dung: Trong phiên họp này HĐQT đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến về vấn đề nhân lực và xây dựng cơ chế chính sách tài chính của Công ty. HĐQT giao HĐTV Công ty con (Công ty TNHH MTV Vinaconex Cửu Long) tích cực chủ động tìm kiếm công việc tạo nguồn vốn để duy trì hoạt động SXKD, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong năm 2012 sản xuất kinh doanh không thua lỗ.

+  Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 18/07/2012

-         Nội dung: Trong phiên họp này HĐQT đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung sau:

•  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2012 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn

•   Sau khi nghe ông Nguyễn Tấn Danh – Phụ trách TC-KT của Công ty báo cáo tình hình và kết quả thu hồi công nợ 06 tháng đầu năm.  HĐQT thống nhất chủ trương tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi các khoản nợ, yêu cầu Ban thu hồi công nợ của Công ty có phương án và kế hoạch chi tiết thu hồi từng khoản nợ. Đặc biệt với các khoản nợ lớn, nợ khó đòi.

 •   Vấn đề kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý của Công ty: HĐQT thống nhất nội dung tờ trình của Ban điều hành về việc đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Gia Nhân – Trưởng Phòng KH-ĐT. HĐQT giao BĐH Công ty thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo quy định

•   HĐQT giao Ban điều hành Công ty xây dựng phương án giao khoán đối với Trung tâm DV-TM&XKLĐ phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty. Áp dụng trong quý III năm 2012.

+   Phiên họp HĐQT ngày 20/09/2012

-   Thành phần: Bao gồm các thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng KH-ĐT, Phụ Trách TC-KT Công ty

-    Nội dung: Trong phiên họp này HĐQT đã xem xét, thảo luận và đồng ý cử ông Phan Huy Diễn thay mặt HĐQT ký các hợp đồng và chứng từ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – Chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM

+   Phiên họp HĐQT ngày 17/10/2012

-   Thành phần: Bao gồm các thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng KH-ĐT, Trưởng Phòng TC-HC, Phụ Trách TC-KT Công ty

-         Nội dung: Trong phiên họp này HĐQT đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung sau:

•   Thông qua kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm và kế hoạch 03 tháng cuối năm 2012

•   Vấn đề công nợ: HĐQT yêu cầu hàng tháng Ban thu hồi công nợ có báo cáo tình hình và kết quả thu hồi công nợ gửi HĐQT Công ty.

 •  Trung tâm DV-TM&XKLĐ: HĐQT thống nhất phương án hợp tác đầu tư theo nội dung báo cáo của Ban điều hành. Giao Ban điều hành chủ động đàm phán với các đối tác để ký hợp đồng trong quý IV năm 2012.

•   Vấn đề đầu tư: HĐQT thống nhất phương án đầu tư mua – hoán cải các thiết bị xe đầu kéo và cần cẩu phục vụ công tác thi công các dự án cầu đường + lắp dựng nhà cao tầng. Giao Ban điều hành thực hiện và báo cáo HĐQT khi hoàn thành việc đầu tư.

 •  Vấn đề nhân sự: HĐQT thống nhất chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Bùi Minh Trường – Uỷ viên HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn. Việc bầu bổ sung Uỷ viên HĐQT sẽ được tiến hành vào ĐHĐCĐ năm 2013.

d). Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

     Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT của Công ty, có những ý kiến đóng góp thiết thực góp phần xây dựng chiến lược phát triển chung của Công ty trong năm 2012

f)      Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có

g)     Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không có

      2.            Ban Kiểm soát

a)      Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

 

TT	Họ và tên	Chức danh	Số CP sở hữu	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thuý Hồng	Trưởng Ban
1	Trần Ngọc Lực	Thành viên BKS	700	0,01
3	Nguyễn Thái Hải	Thành  viên BKS	31.900	0,40

 

b)     Hoạt động của Ban kiểm soát: Trong năm 2012 BKS đã tiến hành 3 cuộc họp và 01 đợt trực tiếp kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty trong việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty.

-               Ban kiểm soát đã tiến hành xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong công tác quản lý; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty

-               Kiểm soát hoạt động SXKD, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về tài chính – kế toán của Công ty

-               Kiểm soát công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt

-               Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán – AASC kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2012.

3.  Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a)      Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

     -  Thù lao HĐQT và BKS năm 2012: Do tình hình kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch đã đề ra nên HĐQT và BKS đã chủ động không nhận thù lao năm 2012.

     -   Lương, Thưởng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý:

 

TT	Họ Và Tên	Chức vụ	Lương, thưởng năm 2012
1	Phan Huy Diễn	Giám đốc	265.936.599đ
2	Phạm Quang Long	P.Giám đốc	202.213.941đ
3	Nguyễn Gia Nhân	P.Giám đốc	209.690.822đ
4	Nguyễn Tấn Danh	Phụ trách TC-KT	175.013.221đ

 

c)     Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

 

d)     Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

e)     Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng các quy định về quản trị Công ty trong năm 2012

  VI.            Báo cáo tài chính

1.      Ý kiến kiểm toán (độc lập)

-         Đơn vị thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán, Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Việt Nam

-         Điện thoại: 04 3824 – 1990/1      Fax: 04 3825 3973

-         Ý kiến: Xét trên mọi khía cạnh trọng yếu thì các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2012 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2012, phù hợp với chuẩn mực , chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định hiện hành có liên quan về  lập và trình bày báo cáo tài chính.

2.      Báo cáo tài chính được kiểm toán: Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán (Báo cáo tài chính chi tiết đình kèm)

 

CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN

                                                                                                                                              GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                (ĐÃ KÝ)

      Nơi nhận:

- UB Chứng khoán

      - Sở GDCK TP.HCM

      - Chủ tịch HĐQT (b/c)

      - Lưu VP

Các Tin khác

• BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (29/03/2024)

• BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2023 (14/03/2024)

• BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2023 (14/03/2024)

• TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (08/03/2024)

• THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (08/03/2024)

• Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.pdf (07/02/2024)

• Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty (Ông Phạm Văn Ngọ) (01/11/2023)

• BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023 (08/04/2023)

• TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (18/03/2023)

• Thư mời và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (17/03/2023)